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4月30日,成长风起,国防军工板块活跃,低空经济、商业航天、卫星导航等题材股涨幅居前,铂力特、中科星图双双涨逾6%,华丰科技、建设工业涨超5%。千亿市值权重股中国船舶、中国重工、中航沈飞收跌为主要拖累。
国防军工ETF(512810)反映板块整体走势,全天红盘震荡,场内收涨0.61%收复5日均线,放量成交3423万元。资金面上,此前2日连续有逾百万资金进场净申购。
4月收官,从国防军工ETF(512810)日K走势来看,当月国防军工板块以震荡行情为主,标的指数中证军工当月累跌2.52%,终结此前连续2月的上涨势头,同期沪深300、创业板指分别下跌3%、7.4%。
业绩或是主要扰动因素。2024年国防军工产业受订单延期、降价等诸多利空影响,整体业绩承压,4月份为A股财报季,相关上市公司股价随财报披露剧烈波动。
据统计,2024年,中证军工指数80只成份股营收中位数30.18亿元,营收增速中位数-0.34%,归母净利润中位数2.62亿元,净利增速中位数-20.74%。
随着年报利空落地,国防军工板块后续能否迎来修复行情?中航证券研判,悲观情绪已在财报季得到一定程度的释放,这或许是本轮国防军工周期的最后一波利空,未来基本面和情绪面或将不断修复,当前配置价值突出。
基本面维度,前期受影响的延迟订单,有望在2025收官之年得到补偿。2025年一季报已出现复苏信号,中证军工成份股营收增速中位数1.66%,顺利转正;净利增速为正的成份股公司多达37家,其中14家增速超100%,最高达1099.85%。
往后看,二季度至三季度,国防军工全产业链基本面反转趋势较为明确。
华福证券研报再次强调,国防军工板块具备超强内贸属性,2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】等多重催化下内需增长幅度巨大,不仅不受关税影响,且在现有国际形势下,发展国防军工或为未来重中之重。
大变局之中,自主可控强化,国防军工左侧布局或正当时。投国防军工,认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF(512810)!成份股覆盖代表新质生产力的低空经济、商业航天、军用AI、深海科技等细分领域,兼顾航发、船舶、航空航天等
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